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策引2025 实盘大考：当算法跑赢人性
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原文中文，约6800字，阅读约需16分钟。
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内容提要
2025年全球市场资金轮动，韩国KOSPI和中国创业板显著上涨。AI硬件周期推动亚洲制造业重估，量化策略在风险控制和收益潜力方面表现突出。尽管加密货币策略面临挑战，定投策略因长期坚持而获益。量化投资强调适应市场变化与风险管理。
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关键要点
- 2025年全球市场资金轮动，韩国KOSPI和中国创业板显著上涨。
- AI硬件周期推动亚洲制造业重估，全球资金对高端制造和硬科技供应链重新定价。
- 量化投资强调适应市场变化与风险管理，定投策略因长期坚持而获益。
- A股2号组合收益最高，表现出色，风险控制良好。
- 美股AI策略1号组合收益平平，但波动率最低，适合追求低波动的投资者。
- A股动量策略成功捕捉黄金投资机会，反映出宏观经济变化的敏感性。
- 加密货币策略面临挑战，处于机构消化期，表现不佳。
- 定投策略在市场反弹中表现突出，显示出时间换空间的投资理念。
- 大多数组合在风险控制上优于历史表现，适应市场波动。
- 展望2026年，可能迎来AI应用层爆发和新兴市场轮动的机会。
❓
延伸问答
2025年全球市场资金轮动的主要表现是什么？
2025年，韩国KOSPI上涨66%，中国创业板上涨43%，显示出资金流动的显著变化。
量化投资在风险控制方面有什么优势？
量化投资强调适应市场变化与风险管理，大多数组合在风险控制上优于历史表现。
A股2号组合的表现如何？
A股2号组合在2025年YTD收益为38.75%，最大回撤为9.14%，风险控制表现出色。
加密货币策略在2025年面临什么挑战？
加密货币策略在2025年面临机构消化期的挑战，表现不佳，回撤较大。
定投策略在2025年的表现如何？
定投策略在2025年表现突出，A股定投1号和2号的收益分别为27.45%和21.50%。
2026年市场可能出现哪些机会？
2026年可能迎来AI应用层爆发和新兴市场轮动的机会，值得持续关注。
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